財務報表
● 2026/04 資料已確認（ERP 月報）
2026年4月
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＊ 所有金額均為未稅（不含 5% 加值稅）
2026年4月 損益結構
全公司損益瀑布圖（萬元）
來源：ERP 損益表 2026/04 · 管理帳
收入／毛利
費用扣減
小計
各門市當月績效
廣告費用分析
廣告費用明細
廣告費率月趨勢（1–4月）
月份損益比較（2026年1–4月）
月份損益表結構（萬元，未稅）
1–4 月 全公司損益比較表
＊ 金額單位：萬元（未稅），括號內為佔當月營收比例；費用列以「−」表示扣減。累計欄為 1–4 月加總（比率列為加權平均）。目前所選月份以底色標示。
＊ 下方備忘列（廣告費／總人事費／包裝費）為原本被併入成本或費用、值得單獨追蹤的科目。
＊ 下方備忘列（廣告費／總人事費／包裝費）為原本被併入成本或費用、值得單獨追蹤的科目。
深入觀察 — 值得拉出來討論（現行分析未涵蓋）
費用率監控（本月全通路加總）
達成率分析
本月（2026/04）
營收達成率
五店合計
全公司合計（含B2B）
淨利額達成率（目標 = 月目標營收 × 8%）
五店合計
全公司合計（含B2B）
年度完成進度（YTD 累計 / 全年目標）
YTD 營收完成度（全年目標）
五店合計（年標 7,500萬）
全公司合計（含B2B）
YTD 淨利額完成度（目標 = 全年目標營收 × 8%）
五店合計（年標 7,500萬）
全公司合計（含B2B）
| 通路 | 本月營收 | 月目標 | 達成率 | 差額 | 本月淨利 淨利率 | 狀況 |
|---|
異常警示
⟳ 歷史資料讀取中…（需 Google Sheets 連線）
歷史趨勢分析
各店稅前損益率走勢（%，近 14 個月）— 虛線為 8% 目標
各店月營收走勢（萬元，近 14 個月）
門市月別淨利詳細（金額 萬元 + 損益率 %）
YoY（Year-over-Year）：與去年同月比較，排除淡旺季影響，反映真實成長動能。
MoM（Month-over-Month）：與上個月比較，反映短期趨勢變化，受淡旺季影響較大。
YoY 各店營收成長率（vs 去年同月）
MoM 各店營收成長率（vs 上個月）
近 6 個月各店月淨利比較（萬元）
顏色（稅前損益率）：🟩 ≥ 12% 優秀 ｜ 🟢 8–12% 達標 ｜ 🟡 5–8% 待改善 ｜ 🔴 < 5% 警示 ｜ * 標記為本月靜態數據
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